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『普通』主题: 失联私募钱柜娱乐999机构已有95家 投资私募钱柜娱乐999如何防“踩雷”

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财友3f1737do查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2018-08-10 08:34:31 头衔:青铜用户积分:6900 关注加为好友 引用 评分 只看该作者


    投资的本质是风险与收益同源,只有明白自己的收益来源,才能看到风险点,从而控制风险。而且,除了关注产品收益,还要重视风险收益比、长期收益、管理团队历史业绩等指标,避免只看短期业绩或少数明星产品——

    最近,上海银行有点烦。原因是自上海意隆财富投资管理有限公司、上海西尚投资管理有限公司、上海郁泰投资管理有限公司和易财行财富资产管理有限公司4家阜兴集团系私募钱柜娱乐999管理人的实际控制人失联以来,旗下约150只私募产品、100多亿元资金已难以赎回变现,焦急的投资者纷纷来到私募钱柜娱乐999的托管银行上海银行咨询情况。上海银行无辜地表示,失联私募产品并非银行发行的理财产品,也非代销,仅是托管。

    随着私募钱柜娱乐999失联个案增加,已有多家商业银行暂缓契约型私募股权钱柜娱乐999托管。据钱柜娱乐999证券投资钱柜娱乐999业协会最新公示信息,目前失联私募机构有95家,其中58家私募机构业务类型是私募股权投资钱柜娱乐999,占比超过60%。这还不包括因为期限错配、债券违约、经营管理不善等因素导致“爆雷”的私募证券投资钱柜娱乐999。面对无法正常赎回的“爆雷”私募钱柜娱乐999,投资者该如何是好?投资私募钱柜娱乐999该如何防止“踩雷”?

    “适当”是防“踩雷”基础

    随着《投资者适当性管理办法》《私募投资钱柜娱乐999监督管理暂行办法》等规定发布,私募钱柜娱乐999“买者自负,卖者有责”的销售原则得到确立,将合适的私募产品销售给合格投资者的理念成为投资者躲避“地雷”的第一堂必修课。

    智能投资事业部副总监杨建波介绍,私募钱柜娱乐999的合格投资者一般须满足3个条件:一是具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募钱柜娱乐999的金额不低于100万元;二是金融资产不低于500万元,或者最近3年个人年均收入不低于50万元;三是具有2年以上证券、钱柜娱乐999、期货、黄金、外汇等投资经验,或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历。

    有了这么多钱和经验的私募投资者是否能保证自己不“踩雷”?也未必,还需要了解自己、了解产品,做到产品和人相匹配,即适当。

    目前,私募钱柜娱乐999投资者一般分为C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5进取型共5类。私募钱柜娱乐999产品分为R1低风险、R2中低风险、R3中风险、R4中高风险、R5高风险5个等级。R1类的代表产品是货币市场钱柜娱乐999或短期理财债券类钱柜娱乐999,R2类的代表产品是普通债券钱柜娱乐999,R3类的代表产品是股票钱柜娱乐999、混合钱柜娱乐999,R4类的代表产品是可转债钱柜娱乐999、分级B份额,R5类的代表产品是债券分级钱柜娱乐999B份额、股票分级钱柜娱乐999B份额、大宗商品钱柜娱乐999、私募股权钱柜娱乐999、私募创投钱柜娱乐999。

    在此基础上,合格投资者可以按照产品风险等级选择适合自己的产品和投资策略。例如,C1等级的投资者一般适宜选择私募固收类钱柜娱乐999等产品,在投资策略上尽量选择相对保守的固收策略产品,不宜选择高风险产品。

    金斧子投研中心负责人表示,在具体选择产品时,除关注产品收益,还要重视风险收益比、长期收益、管理团队历史业绩等指标,避免只看短期业绩或少数明星产品。此外,应尽量选择有优秀投研能力、完整的风控体系和尽责审慎态度的团队。

    “魔鬼”藏在细节中

    私募钱柜娱乐999管理人和产品的部分细节信息可以反映出这只钱柜娱乐999到底有无“触雷”的蛛丝马迹。合规部副总监温志飞介绍,从合法性上,私募投资者应掌握关于私募钱柜娱乐999的登记备案基本知识,要到钱柜娱乐999业协会官方网站查阅私募钱柜娱乐999管理人、私募钱柜娱乐999产品的备案合法性,了解拟投资私募钱柜娱乐999类型的风险收益特征,防范一些以私募钱柜娱乐999名义为幌子的诈骗活动。

    另一方面,通过查阅钱柜娱乐999业协会网站历年信息可以发现部分私募可能存在的异常信息。例如,注册资本不足、年度财务数据未提交、法定负责人经常变更等。此外,可从私募钱柜娱乐999公司发行产品的跨度和数量分析其“靠谱”程度。若一家私募公司发行产品跨度长,说明资产管理经验相对丰富,反之,若长期不发新产品,则表明难以积累经验。

    在最关键的产品设计信息方面,由于目前私募钱柜娱乐999的信息披露制度仍在完善之中,一般投资人难以掌握足够的信息对私募钱柜娱乐999管理人或相关投资项目作出判断。例如,一只私募钱柜娱乐999的波动性、杠杆率、结构化设计程度、衍生品使用情况等涉及产品运营和风险管理的指标,均由私募管理人自主把握,普通投资者很难获得这些信息。在此情况下,建议投资者通过资产管理规模较大的机构或平台购买私募产品,以降低信息不对称风险。在管理人筛选方面,建议关注管理经验丰富、信誉可靠、过往业绩经过验证的管理人。

    “债券私募‘爆雷’现象在过去并不多,但随着近期信用债违约增多,私募债券类产品也开始‘踩雷’,业绩和赎回情况受到影响。”格上研究中心研究员王媛媛认为,风险控制得当的私募机构,首先有一套完备的、能严格执行的风控体系。例如,净值产生多少回撤,会执行怎样的调仓、交易动作等。同时,优秀的私募钱柜娱乐999管理人往往十分明确自己在市场上到底赚了什么钱。投资的本质是风险与收益同源,只有明白自己的收益来源,才能看到风险点,从而控制风险。例如,在债市“踩雷”的私募机构,不少管理人投资低评级债券,低评级的背后是机构追求相对较高的短期收益,却忽视了长期投资风险,自然会成为市场出清的牺牲品。投资者在选择相关债券私募时需要规避这些风险。

    恰当选择投资策略

    除了适当性原则和产品细节因素之外,私募投资者还应当选择适合自身的投资策略。如果一名投资者在债券违约率高发的“熊市”年份,仍然执意选择债券策略私募钱柜娱乐999产品,而且配置仓位较重,则“踩雷”的概率将增加。反之,若投资者在债市违约率增加的年份,选择均衡配置商品、黄金、股票类私募钱柜娱乐999产品,则很有可能规避债市“地雷”,享受到其他市场的红利。

    金斧子投研中心相关部门负责人表示,没有永远适合自己的产品,只有永远适时而生的投资策略。投资策略的本质是依据大类资产配置理念、宏观经济基本面、量化投资模型等手段获得的赚钱手法。目前私募证券投资钱柜娱乐999一般有股票策略、事件驱动策略、管理期货策略、相对价值策略、固定收益策略、量化对冲策略、宏观对冲策略、组合钱柜娱乐999(FOF)策略八大策略。例如,组合钱柜娱乐999策略就是通过投资其他绩优私募钱柜娱乐999赚取收益。总之,在选择适合自身年龄、风险偏好的投资策略时,投资者应对自身所投资或考虑投资的私募钱柜娱乐999风险及收益特征有清楚的了解,才能更有效地规避风险。

    
 
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    1.   1楼 王府 2018-08-10 16:39:19 引用 评分 只看该作者
      王府提醒:政策开启新一轮上长行情!(必须看) 提醒:政策开启新一轮上长行情!    
                2018年春季第一阶段上涨到3219点后,大盘在中美贸易问题上做了向下主动性调整。 客观上带给广大投资者沉重打击同时,也给机构调仓换股提供了机遇。目前,机构低价位建仓基本完成,在政策支持下将开启300点上涨行情。
        
      王府在此提醒各位朋友:不要忧郁,应该即刻够进自己认为可以上长的股票,滚动操作。
             建议:大家关注大龙地产(600159) 严重超跌股票(了解,个别资金已经开始关注,并试探性购买。反馈信息是筹码已被控制......
         
           王府提醒:政策开启新一轮上长行情!(必须看) 祝福大家!

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